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東陽光科關於2013年度債務融資工具回售實施結果及2016年付息公告

2016-01-23 10:39:48 來源: 有色寶

廣東東陽光科技控股股份有限公司關於廣東東陽光鋁業股份有限公司

2013 年度第一期非公開定向債務融資工具投資者回售實施結果及2016年付息公告


  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、非公開定向債務融資工具投資者回售結果

  根據《廣東東陽光鋁(7.280, 0.39, 5.66%)業股份有限公司2013年度第一期非公開定向債務融資工具發行協議》中相關條款規定,廣東東陽光鋁業股份有限公司2013年度第一期非公開定向債務融資工具(債券簡稱:13東陽光鋁PPN001;債券代碼:031390026)設有發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。債券持有人有權在回售申報日(即2015年12月18日至2015年12月24日),將其持有的全部或部分本期債券進行回售申報登記,回售的價格為債券面值(100元/張)。

  根據銀行間市場清算所股份有限公司對"13東陽光鋁PPN001"債券回售申報的統計,本次回售累計申報數量為91,000.00萬元,其中有效申報數量為91,000.00萬元。2016年1月31日(遇法定節假日順延至下一個工作日),本公司將對本次有效申報數量的"13東陽光鋁PPN001"債券持有人實施回售。回售實施完畢後,"13東陽光鋁PPN001"債券剩餘金額為9,000.00萬元。

  二、非公開定向債務融資工具2016年付息情況

  為保證廣東東陽光鋁業股份有限公司2013年度第一期非公開定向債務融資工具(債券簡稱:13東陽光鋁PPN001;債券代碼:031390026)付息工作的順利進行,方便投資者及時領取付息資金,現將有關事宜公告如下:

  一)本期債券基本情況

  1. 發行人:廣東東陽光科技控股股份有限公司

  2. 債券名稱:廣東東陽光鋁業股份有限公司2013年度第一期非公開定向債務融資工具

  3. 債券簡稱:13東陽光鋁PPN001

  4. 債券代碼:031390026

  5. 發行總額:10億元

  6. 本計息期債券利率:6.80%

  7. 付息日:2016年1月31日(遇法定節假日順延至下一個工作日)

  )付息辦法

  托管在銀行間清算所股份有限公司的債券,其付息資金由發行人在規定時間之前劃付至銀行間清算所股份有限公司指定的收款賬戶後,由銀行間清算所股份有限公司劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日如遇法定節假日,則劃付資金的時間相應順延至下一個工作日。債券持有人資金匯劃路徑變更,應在付息前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間清算所股份有限公司而不能及時收到資金的,發行人及銀行間清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。

  )本次付息兌付相關機構

  1. 發行人:廣東東陽光科技控股股份有限公司

  聯係人:王文鈞

  聯係方式:0769-85370225

  2. 主承銷商:中信證券(15.280, 0.18, 1.19%)股份有限公司

  聯係人:莊雅菲

  聯係方式:010-60838799

  3. 托管機構:銀行間市場清算所股份有限公司

  聯係部門:運營部

  聯係人:謝晨燕、陳龔榮

  聯係方式:021-23198708、021-23198682

  特此公告。

  廣東東陽光科技控股股份有限公司

  2016年1月23日

(責任編輯:簡兒)